営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ374億53百万円減少し、784億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益51億56百万円の計上、ジョイントベンチャー持分資産の減少による125億24百万円のプラス、工事損失引当金の増加による45億12百万円のプラスがあった一方で、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合計)の580億22百万円のマイナスなどにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、360億1百万円の減少(前年同四半期は233億83百万円の減少)となりました。

2020/11/13 14:07