営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ359億26百万円減少し、628億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失143億70百万円の計上、ジョイントベンチャー持分資産の増加による92億68百万円のマイナス、工事損失引当金の減少による17億11百万円のマイナス、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、契約負債の増減額合計)の242億12百万円のマイナスの一方で、未払金の増加による262億51百万円のプラスなどにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、320億7百万円の減少(前年同四半期は360億1百万円の減少)となりました。

2021/11/12 16:01