ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,389 | 20,330 |
| 減価償却費 | 9,648 | 9,106 |
| のれん償却額 | 2,964 | 2,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -1,954 |
| 支払利息 | 1,545 | 1,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -1,041 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,193 | -8,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,532 | -24,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,613 | 9,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -87 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 274 | 231 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| その他 | -11,713 | -10,060 |
| 小計 | -4,704 | -1,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -1,309 |
| 法人税等の支払額 | -4,940 | -7,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,408 | -7,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,449 | -8,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4 |
| 事業譲受による支出 | － | -329 |
| その他 | 114 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,257 | -8,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,102 | 14,065 |
| 長期借入れによる収入 | 135 | 197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447 | -317 |
| 配当金の支払額 | -4,666 | -5,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -15 |
| その他 | -464 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 7,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,081 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,135 | -7,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,324 | 142,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,190 | 159,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
