ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,330 | 18,528 |
| 減価償却費 | 9,106 | 9,425 |
| のれん償却額 | 2,960 | 3,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,954 | -1,740 |
| 支払利息 | 1,511 | 1,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,041 | -242 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 94 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,518 | -13,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,044 | -15,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,975 | 15,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | 13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 231 | -149 |
| その他 | -10,069 | -7,040 |
| 小計 | -1,425 | 9,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -7,145 | -7,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,659 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,743 | -11,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 5 |
| 事業譲受による支出 | -329 | － |
| その他 | 164 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,775 | -13,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,065 | 3,198 |
| 長期借入れによる収入 | 197 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,250 | -5,239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -74 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 673 |
| その他 | -1,305 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,374 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,390 | -14,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,295 | 159,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,905 | 121,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
