ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,611 | 53,712 |
| 減価償却費 | 29,568 | 28,043 |
| のれん償却額 | 8,891 | 9,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,447 | -4,093 |
| 支払利息 | 4,644 | 4,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -858 | -2,874 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 365 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 298 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,109 | 2,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,893 | 7,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,900 | -48,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,029 | 991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -251 | -953 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 738 | 726 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -3,247 | -83 |
| その他 | -9,874 | 373 |
| 小計 | 60,909 | 51,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,465 | 4,667 |
| 利息の支払額 | -4,675 | -4,682 |
| 法人税等の支払額 | -14,119 | -23,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,579 | 27,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,881 | -27,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 22 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -450 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,699 |
| 事業譲受による支出 | － | -329 |
| その他 | -369 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -48,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,765 | 28,706 |
| 長期借入れによる収入 | 563 | 1,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -1,270 |
| 配当金の支払額 | -9,916 | -10,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,443 | -1,821 |
| その他 | -1,609 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | 13,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,286 | -9,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,004 | -17,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,324 | 170,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,329 | 150,086 |
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