ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,712 | 46,000 |
| 減価償却費 | 28,043 | 28,470 |
| のれん償却額 | 9,034 | 9,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,093 | -3,664 |
| 支払利息 | 4,718 | 4,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,874 | -753 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 331 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,382 | 16,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,336 | 13,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,540 | -12,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | -5,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -953 | 292 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 726 | 0 |
| その他 | 289 | -4,404 |
| 小計 | 51,072 | 91,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,667 | 4,876 |
| 利息の支払額 | -4,682 | -4,554 |
| 法人税等の支払額 | -23,805 | -19,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,251 | 72,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,216 | -39,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -4,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,699 | -163,651 |
| 事業譲受による支出 | -329 | － |
| その他 | -285 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,246 | -206,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,706 | -30,531 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 333,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -183,242 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,758 |
| 配当金の支払額 | -10,489 | -10,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,821 | -525 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 674 |
| その他 | -2,982 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,591 | 156,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,806 | 6,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,209 | 29,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,295 | 150,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,086 | 165,083 |
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