ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,000 | 118,985 |
| 減価償却費 | 28,470 | 39,987 |
| のれん償却額 | 9,074 | 17,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,664 | -4,939 |
| 支払利息 | 4,843 | 7,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -685 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 310 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,073 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,219 | 919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,075 | -3,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,562 | -2,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 1,585 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | -968 |
| その他 | -4,404 | 14,748 |
| 小計 | 91,736 | 189,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,876 | 5,184 |
| 利息の支払額 | -4,554 | -7,488 |
| 法人税等の支払額 | -19,261 | -35,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,797 | 151,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,506 | -39,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 1,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -25,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 83 |
| 事業譲受による支出 | － | -409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,651 | -856 |
| その他 | -175 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,874 | -64,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,531 | -13,163 |
| 長期借入れによる収入 | 333,337 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,242 | -4,110 |
| 社債の発行による収入 | 49,758 | － |
| 配当金の支払額 | -10,479 | -11,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -525 | -1,065 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 674 | 297 |
| その他 | -2,036 | 613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,954 | -29,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,779 | 19,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,656 | 77,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,427 | 165,083 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,083 | 262,854 |
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