ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,766 | 122,127 |
| 減価償却費 | 24,892 | 28,578 |
| のれん償却額 | 12,309 | 13,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,379 | -5,725 |
| 支払利息 | 4,597 | 4,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | 28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125 | 329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,611 | -12,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,179 | 10,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,787 | 7,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | 1,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -297 | 151 |
| その他 | 5,039 | 8,427 |
| 小計 | 118,320 | 178,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,932 | 6,357 |
| 利息の支払額 | -4,869 | -4,306 |
| 法人税等の支払額 | -31,887 | -42,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,496 | 138,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,181 | -41,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,793 | － |
| その他 | -1,378 | -2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,790 | -48,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,766 | 17,465 |
| 長期借入れによる収入 | 5,001 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,949 | -25,098 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,878 | -17,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,135 | -2,778 |
| その他 | -2,584 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,874 | -29,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,164 | -14,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,996 | 46,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,091 | 333,270 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | － |
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