オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230 | -445 |
| 減価償却額 | 516 | 480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -185 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 受取利息及び配当金 | -37 | -20 |
| 支払利息 | 52 | 36 |
| 為替差損益 | -118 | 7 |
| 持分法による投資損益 | 30 | 7 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 10,602 | -1,400 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,264 | 351 |
| たな卸資産の増減額 | 2,244 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額 | -5,004 | -536 |
| その他 | -915 | -814 |
| 小計 | 5,692 | -4,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 19 |
| 利息の支払額 | -50 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -469 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142 | -4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -5 |
| 貸付による支出 | － | -230 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,006 | 1,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350 | -750 |
| 配当金の支払額 | -345 | -230 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,704 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | -4,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 5,591 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
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