オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -246 | 1,482 |
| 減価償却費 | 1,041 | 899 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -400 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 177 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,981 | 3,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -5,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,609 | 4,011 |
| その他 | -126 | 153 |
| 小計 | 5,782 | 4,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -136 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,714 | 3,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 209 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -78 |
| 貸付けによる支出 | － | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 2 |
| その他 | -15 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | -337 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224 | -1,224 |
| 配当金の支払額 | -576 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,536 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,551 | 10,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,087 | 15,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
