営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度は、前連結会計年度並みの税金等調整前当期純利益3,928百万円(前連結会計年度は4,000百万円)を計上したものの、主に水処理エンジニアリング事業の大型案件における収益認識と工事代金の回収のタイミングのズレにより、営業活動によって得られた現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度から5,985百万円減少し624百万円となりました。営業活動によって得られた資金が少なかったことに加え、投資活動及び財務活動によって資金が支出されたため、当連結会計年度における資金は、前連結会計年度末に比べ2,687百万円減少し、8,652百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、624百万円となりました。これは主に、売上債権の増加3,199百万円による資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益3,928百万円、リース投資資産の減少1,598百万円による資金の増加があったことによるものであります。(前連結会計年度は6,610百万円の収入)

2018/06/28 15:25