利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は、977百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少2,250百万円、たな卸資産の増加1,888百万円による資金の減少に対し、売上債権の減少3,948百万円による資金の増加があったことによるものであります。(前第2四半期連結累計期間は2,416百万円の支出)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動によって支出された資金は、147百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出212百万円によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は832百万円の支出)

2018/11/09 13:12