営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益1,549百万円を計上(前第2四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失183百万円)したことに加え、主に水処理エンジニアリング事業の売上債権の回収が進んだことにより、営業活動によって得られた現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、977百万円となりました。一方で投資活動によって147百万円資金が支出された他、借入金の返済や配当金の支払い等の財務活動によって1,488百万円資金が支出された結果、当第2四半期連結累計期間における資金は、前連結会計年度末に比べ726百万円減少し、7,926百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は、977百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少2,250百万円、たな卸資産の増加1,888百万円による資金の減少に対し、売上債権の減少3,948百万円による資金の増加があったことによるものであります。(前第2四半期連結累計期間は2,416百万円の支出)

2018/11/09 13:12