営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,885百万円減少し、8,391百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によって支出された資金は、916百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,316百万円による資金の増加に対し、たな卸資産の増減額2,052百万円、仕入債務の増減額3,070百万円、法人税等の支払額1,657百万円による資金の減少があったことによるものであります。(前第2四半期連結累計期間は977百万円の収入)

2019/11/14 15:54