営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較し9億26百万円増加し、3,336億82百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の253億53百万円に加え、仕入債務の増加などにより、結果として162億77百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は889億19百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより133億9百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は49億76百万円の減少)となりました。

2023/11/09 16:05