有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

前連結会計年度(2025年3月31日)					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	17,960	-	△8	△8
	ユーロ	660	-	19	19
	買建
	ユーロ	660	-	△19	△19
合計		19,282	-	△8	△8

当連結会計年度(2026年3月31日)					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,380	-	0	0
	ユーロ	652	-	△7	△7
	買建
	米ドル	3,332	-	△0	△0
	ポンド	29	-	0	0
	ユーロ	11,618	-	3	3
合計		18,013	-	△4	△4

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

前連結会計年度(2025年3月31日)					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	ユーロ	工事未払金	292	-	12
合計			292	-	12

当連結会計年度(2026年3月31日)					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	営業債権及び 契約資産等	8,573	-	△1,358
	買建
	ユーロ	工事未払金	2,902	-	△30
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定 取引	21,918	-	△311
	買建
	ユーロ	外貨建予定 取引	4,731	-	7
合計			38,125	-	△1,693

(2) 金利関連

前連結会計年度(2025年3月31日)					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	12,113	11,655	943

当連結会計年度(2026年3月31日)					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	12,396	11,792	943