利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,603,079千円のプラスとなり、前連結会計年度に比べ6,219,017千円プラスとなりました。これは、おもに前連結会計年度に比べ、期末仕掛工事の増加により未成工事支出金の増減額が3,804,839千円増加(資金流出)したものの、仕入債務の増減額が10,409,917千円増加(資金流入)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、424,011千円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ191,683千円マイナスとなりました。これは、おもに前連結会計年度に比べ、長期性預金の預け入れによる支出が153,444千円増加したことによるものであります。

2014/06/25 15:10