キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -66億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 | 完成工事高 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,425 | -75 | -1,419 | 3,350 | - | 14,197 | - | 通期 | 8,958 | 362 | -1,436 | 9,320 | - | 20,204 | 85,241 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,056 | -483 | -1,401 | -1,538 | - | 17,254 | - | 通期 | 1,548 | -374 | -1,663 | 1,174 | - | 19,686 | 89,491 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,329 | -359 | -1,374 | -5,688 | - | 12,581 | - | 通期 | -7,141 | -562 | -1,430 | -7,703 | - | 10,540 | 101,924 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,526 | -477 | -1,892 | 2,050 | - | 10,690 | - | 通期 | 1,857 | -945 | -1,992 | 912 | - | 9,456 | 89,612 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,198 | -227 | -1,842 | 971 | - | 8,690 | - | 通期 | 9,843 | -681 | -1,894 | 9,161 | -504 | 16,822 | 97,332 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,202 | -7,464 | -2,121 | -10,666 | - | 5,471 | - | 通期 | -6,385 | -360 | -5,142 | -6,745 | -767 | 6,368 | - |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,142 | -693 | 7,840 | -6,834 | - | 7,365 | - | 通期 | 8,591 | -1,102 | -7,170 | 7,489 | -977 | 6,686 | - |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,094 | -32 | 1,989 | -3,126 | - | 5,586 | - | 通期 | 11,157 | -2,225 | -2,849 | 8,932 | - | 12,835 | - |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,296 | -525 | -3,106 | 1,771 | - | 11,568 | - | 通期 | 10,069 | -1,880 | -3,281 | 8,189 | -1,142 | 17,758 | - |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,630 | -1,385 | -3,927 | -8,015 | - | 5,885 | - |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 | 完成工事高 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 93億2021万
- 2016年3月(連) -87.41%
- 11億7385万
- 2017年3月(連) マイ転
- -77億253万
- 2018年3月(連) プラ転
- 9億1189万
- 2019年3月(連) +904.66%
- 91億6141万
- 2020年3月(連) マイ転
- -67億4491万
- 2021年3月(連) プラ転
- 74億8928万
- 2022年3月(連) +19.26%
- 89億3200万
- 2023年3月(連) -8.32%
- 81億8900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -5億410万
- 2020年3月(連) -52.08%
- -7億6665万
- 2021年3月(連) -27.44%
- -9億7700万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月(連) -16.89%
- -11億4200万
現金等#5
完成工事高
- 2015年3月(連)
- 852億4145万
- 2016年3月(連) +4.99%
- 894億9119万
- 2017年3月(連) +13.89%
- 1019億2350万
- 2018年3月(連) -12.08%
- 896億1152万
- 2019年3月(連) +8.62%
- 973億3168万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 10.51%
- 2016年3月(連)
- 1.73%
- 2017年3月(連)
- -7.01%
- 2018年3月(連)
- 2.07%
- 2019年3月(連)
- 10.11%
- 2020年3月(連)
- -4.54%
- 2021年3月(連)
- 5.89%
- 2022年3月(連)
- 8.59%
- 2023年3月(連)
- 7.19%