6379 レイズネクスト

6379
2024/03/28
時価
1124億円
PER 予
15.79倍
2010年以降
4.2-15.74倍
(2010-2023年)
PBR
1.38倍
2010年以降
0.67-2.06倍
(2010-2023年)
配当 予
6.26%
ROE 予
8.72%
ROA 予
6.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -66億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等完成工事高
2015年
3月期
連結
2Q3,425-75-1,4193,350-14,197-
通期8,958362-1,4369,320-20,20485,241
2016年
3月期
連結
2Q-1,056-483-1,401-1,538-17,254-
通期1,548-374-1,6631,174-19,68689,491
2017年
3月期
連結
2Q-5,329-359-1,374-5,688-12,581-
通期-7,141-562-1,430-7,703-10,540101,924
2018年
3月期
連結
2Q2,526-477-1,8922,050-10,690-
通期1,857-945-1,992912-9,45689,612
2019年
3月期
連結
2Q1,198-227-1,842971-8,690-
通期9,843-681-1,8949,161-50416,82297,332
2020年
3月期
連結
2Q-3,202-7,464-2,121-10,666-5,471-
通期-6,385-360-5,142-6,745-7676,368-
2021年
3月期
連結
2Q-6,142-6937,840-6,834-7,365-
通期8,591-1,102-7,1707,489-9776,686-
2022年
3月期
連結
2Q-3,094-321,989-3,126-5,586-
通期11,157-2,225-2,8498,932-12,835-
2023年
3月期
連結
2Q2,296-525-3,1061,771-11,568-
通期10,069-1,880-3,2818,189-1,14217,758-
2024年
3月期
連結
2Q-6,630-1,385-3,927-8,015-5,885-
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等完成工事高

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
89億5841万
2016年3月(連) -82.72%
15億4834万
2017年3月(連) マイ転
-71億4102万
2018年3月(連) プラ転
18億5654万
2019年3月(連) +430.17%
98億4290万
2020年3月(連) マイ転
-63億8477万
2021年3月(連) プラ転
85億9118万
2022年3月(連) +29.87%
111億5700万
2023年3月(連) -9.75%
100億6900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
3億6179万
2016年3月(連)資金投入
-3億7448万
2017年3月(連)投入+49.94%
-5億6150万
2018年3月(連)投入+68.24%
-9億4465万
2019年3月(連)投入-27.86%
-6億8149万
2020年3月(連)投入-47.15%
-3億6013万
2021年3月(連)投入+205.97%
-11億190万
2022年3月(連)投入+101.92%
-22億2500万
2023年3月(連)投入-15.51%
-18億8000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-14億3582万
2016年3月(連)返済還元
-16億6254万
2017年3月(連)返済還元
-14億2997万
2018年3月(連)返済還元
-19億9159万
2019年3月(連)返済還元
-18億9394万
2020年3月(連)返済還元
-51億4216万
2021年3月(連)返済還元
-71億7006万
2022年3月(連)返済還元
-28億4900万
2023年3月(連)返済還元
-32億8100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
93億2021万
2016年3月(連) -87.41%
11億7385万
2017年3月(連) マイ転
-77億253万
2018年3月(連) プラ転
9億1189万
2019年3月(連) +904.66%
91億6141万
2020年3月(連) マイ転
-67億4491万
2021年3月(連) プラ転
74億8928万
2022年3月(連) +19.26%
89億3200万
2023年3月(連) -8.32%
81億8900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-5億410万
2020年3月(連) -52.08%
-7億6665万
2021年3月(連) -27.44%
-9億7700万
2022年3月
-
2023年3月(連) -16.89%
-11億4200万

現金等#5

2015年3月(連)
202億366万
2016年3月(連) -2.56%
196億8624万
2017年3月(連) -46.46%
105億4030万
2018年3月(連) -10.28%
94億5646万
2019年3月(連) +77.89%
168億2171万
2020年3月(連) -62.14%
63億6846万
2021年3月(連) +4.99%
66億8625万
2022年3月(連) +91.96%
128億3500万
2023年3月(連) +38.36%
177億5800万

完成工事高

2015年3月(連)
852億4145万
2016年3月(連) +4.99%
894億9119万
2017年3月(連) +13.89%
1019億2350万
2018年3月(連) -12.08%
896億1152万
2019年3月(連) +8.62%
973億3168万
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
-
2023年3月
-

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.51%
2016年3月(連)
1.73%
2017年3月(連)
-7.01%
2018年3月(連)
2.07%
2019年3月(連)
10.11%
2020年3月(連)
-4.54%
2021年3月(連)
5.89%
2022年3月(連)
8.59%
2023年3月(連)
7.19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高