レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,521,290 | 6,603,946 |
| 減価償却費 | 427,544 | 419,558 |
| 減損損失 | 415,607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,501 | -14,986 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,380 | 10,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 91,800 | -153,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348,185 | 55,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,696 | 13,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 966 | -14,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,734 | -124,251 |
| 支払利息及び手形売却損 | 29,161 | 17,739 |
| 為替差損益（△は益） | 4,661 | 7,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,286 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,280 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,040 | － |
| 固定資産除却損 | 5,922 | 30,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,643,226 | 4,025,133 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,305,412 | -490,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050,641 | -3,955,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -381,189 | 125,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 849,040 | -815,125 |
| その他 | 380,235 | -1,115,189 |
| 小計 | -4,699,014 | 4,627,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,734 | 124,251 |
| 利息の支払額 | -29,161 | -17,739 |
| 法人税等の支払額 | -2,527,581 | -2,877,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,141,022 | 1,856,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -9,027 | -5,010 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -669,765 | -530,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,575 | 2,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,816 | -12,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -222,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 100,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -329,400 |
| その他 | -8,055 | 47,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,508 | -944,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,569 | -35,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -175 |
| 配当金の支払額 | -1,387,215 | -1,940,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,975 | -1,991,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,434 | -4,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,145,940 | -1,083,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,540,307 | 9,456,464 |
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