レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,427,840 | 7,521,290 |
| 減価償却費 | 422,882 | 427,544 |
| 減損損失 | 135,503 | 415,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 83,501 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,350 | 19,380 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 91,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,737 | 348,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,061 | 15,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,047 | 966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,270 | -114,734 |
| 支払利息及び手形売却損 | 27,783 | 29,161 |
| 為替差損益（△は益） | 232,325 | 4,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -1,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,181 | － |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 1,050 | 8,040 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | 5,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,664,125 | -14,643,226 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 474,953 | 1,305,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,010,278 | -1,050,641 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,149,782 | -381,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -817,769 | 849,040 |
| その他 | -31,088 | 380,235 |
| 小計 | 4,145,170 | -4,699,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,270 | 114,734 |
| 利息の支払額 | -27,783 | -29,161 |
| 法人税等の支払額 | -2,670,312 | -2,527,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,346 | -7,141,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -114,572 | -9,027 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 110,047 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -521,327 | -669,765 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 368,792 | 6,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,899 | -6,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,600 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 20 |
| その他 | -12,337 | -8,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,487 | -561,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,968 | -44,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -982 | -190 |
| 配当金の支払額 | -1,386,594 | -1,387,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,545 | -1,429,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,733 | -13,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,419 | -9,145,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,686,247 | 10,540,307 |
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