レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,279,880 | 6,427,840 |
| 減価償却費 | 447,218 | 422,882 |
| 減損損失 | － | 135,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -945 | -2,482 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -22,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61,300 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,363 | 42,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 898,463 | 104,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,144 | 25,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,868 | -101,270 |
| 支払利息及び手形売却損 | 25,069 | 27,783 |
| 為替差損益（△は益） | -257,628 | 232,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,380 | -250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,065 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,181 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 3,250 | 1,050 |
| 固定資産除却損 | 2,787 | 2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235,513 | -4,664,125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 116,979 | 474,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,414,709 | 3,010,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,136,766 | -1,149,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 836,175 | -817,769 |
| その他 | 335,323 | -31,088 |
| 小計 | 10,683,538 | 4,145,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,868 | 101,270 |
| 利息の支払額 | -25,069 | -27,783 |
| 法人税等の支払額 | -1,803,922 | -2,670,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,958,416 | 1,548,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -142,104 | -114,572 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 186,380 | 110,047 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -393,809 | -521,327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 385,950 | 368,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,903 | -205,899 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 348,605 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,572 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,842 | 960 |
| その他 | -17,590 | -12,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,797 | -374,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | -224,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,502 | -48,968 |
| 長期借入れによる収入 | 90,837 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -982 |
| 配当金の支払額 | -1,387,663 | -1,386,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,827 | -1,662,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,940 | -28,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,943,326 | -517,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,203,667 | 19,686,247 |
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