レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,477,521 | 5,279,880 |
| 減価償却費 | 502,282 | 447,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,231 | -945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 5,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -578,234 | 61,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,764 | 18,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 684,876 | 898,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,054 | -76,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,188 | -103,868 |
| 支払利息及び手形売却損 | 32,006 | 25,069 |
| 為替差損益（△は益） | 22,740 | -257,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,920 | -122,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,766 | -100,065 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 600 | 3,250 |
| 固定資産除却損 | 6,146 | 2,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,684,091 | -1,235,513 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,980,740 | 116,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,435,235 | 3,414,709 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -111,281 | 1,136,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278,368 | 836,175 |
| その他 | -369,584 | 335,323 |
| 小計 | 4,516,001 | 10,683,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,188 | 103,868 |
| 利息の支払額 | -32,006 | -25,069 |
| 法人税等の支払額 | -1,975,104 | -1,803,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,079 | 8,958,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -164,944 | -142,104 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 10,119 | 186,380 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -367,424 | -393,809 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,932 | 385,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,608 | -5,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,250 | 348,605 |
| 貸付けによる支出 | -1,830 | -1,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,862 | 1,842 |
| その他 | -9,368 | -17,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,011 | 361,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,466 | -149,502 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,386,957 | -1,387,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,846 | -1,435,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,455 | 58,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,676 | 7,943,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,260,340 | 20,203,667 |
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