レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,409,181 | 4,477,521 |
| 減価償却費 | 504,133 | 502,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,063 | -39,231 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | 16,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 367,434 | -578,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,286 | -7,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 571,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 684,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,928 | 27,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,214 | -94,188 |
| 支払利息及び手形売却損 | 22,872 | 32,006 |
| 為替差損益（△は益） | -67,575 | 22,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,965 | -11,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,248 | -13,766 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 3,914 | 600 |
| 固定資産除却損 | 4,197 | 6,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,912,928 | 4,684,091 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,824,098 | -1,980,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,845,152 | -2,435,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,139,437 | -111,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,424 | -278,368 |
| その他 | 157,543 | -369,584 |
| 小計 | 572,079 | 4,516,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,214 | 94,188 |
| 利息の支払額 | -22,872 | -32,006 |
| 法人税等の支払額 | -4,267,359 | -1,975,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,615,938 | 2,603,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -11,500 | -164,944 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 10,119 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -421,133 | -367,424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -536 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,965 | 14,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,307 | -5,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 326,073 | 95,250 |
| 貸付けによる支出 | -35,795 | -1,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,150 | 4,862 |
| その他 | 2,754 | -9,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,327 | -424,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,695 | 62,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,632 | -65,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -423 |
| 配当金の支払額 | -1,156,657 | -1,386,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,126 | -1,392,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,978 | 21,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,378,370 | 807,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,452,664 | 12,260,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 416,620 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
