レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,565,894 | 5,409,181 |
| 減価償却費 | 509,608 | 504,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,909 | 33,063 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -18,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95,240 | 367,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,310 | -18,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,600 | -7,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 621,375 | 571,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,442 | -128,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,503 | -102,214 |
| 支払利息及び手形売却損 | 24,390 | 22,872 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | 4,217 | － |
| 為替差損益（△は益） | -15,176 | -67,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,994 | 3,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 271 | -34,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,820 | － |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 2,812 | 3,914 |
| 固定資産除却損 | 21,573 | 4,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,647,951 | 5,912,928 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,412,765 | 1,824,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,797,362 | -12,845,152 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -246,490 | -1,139,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,955 | 119,424 |
| その他 | 176,289 | 157,543 |
| 小計 | 4,397,408 | 572,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,503 | 102,214 |
| 利息の支払額 | -24,390 | -22,872 |
| 法人税等の支払額 | -2,269,496 | -4,267,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212,025 | -3,615,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | － | -11,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -320,973 | -421,133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,324 | -536 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,275 | 1,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,238 | -308,307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 272,165 | 326,073 |
| 貸付けによる支出 | -207,868 | -35,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,403 | 14,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -627,830 | － |
| その他 | -18,966 | 2,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,357 | -232,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,629 | -178,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,124 | -162,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -140 |
| 配当金の支払額 | -1,161,892 | -1,156,657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,061 | -1,500,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,748 | -29,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,644 | -5,378,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,931,193 | 16,414,414 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 660,865 | 416,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,414,414 | 11,452,664 |
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