レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,968,915 | 7,565,894 |
| 減価償却費 | 479,631 | 509,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,984 | 38,909 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 4,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,745 | 19,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -52,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,486 | 621,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,121 | -14,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,343 | -108,503 |
| 支払利息及び手形売却損 | 15,472 | 24,390 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | － | 4,217 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 10,430 | － |
| 為替差損益（△は益） | 43,037 | -15,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -647 | -5,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,820 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 18,974 | 2,812 |
| 固定資産除却損 | 4,688 | 21,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,348,081 | -14,647,951 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 868,732 | -1,412,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,562 | 11,797,362 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 399,476 | -246,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,826 | 14,955 |
| その他 | 174,463 | 176,289 |
| 小計 | 9,990,579 | 4,397,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,343 | 108,503 |
| 利息の支払額 | -15,472 | -24,390 |
| 法人税等の支払額 | -2,842,338 | -2,269,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,227,111 | 2,212,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -480,644 | -320,973 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,971 | 7,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519,466 | -302,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 272,165 |
| 貸付けによる支出 | -500,200 | -207,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,900 | 21,403 |
| 子会社株式の取得による支出 | -206,400 | -627,830 |
| その他 | 27,389 | -18,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,448 | -1,194,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,366 | -28,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -215 |
| 配当金の支払額 | -1,153,830 | -1,161,892 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,684 | -1,217,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,368 | 21,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,353,610 | -177,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,577,583 | 15,931,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 660,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,931,193 | 16,414,414 |
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