レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,000,374 | 5,968,915 |
| 減価償却費 | 418,621 | 479,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,864 | -24,984 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35,900 | 2,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 115,560 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234,604 | -107,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 695,300 | 175,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,276 | 32,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,602 | -94,343 |
| 支払利息及び手形売却損 | 19,502 | 15,472 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | -11,479 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -19,700 | 10,430 |
| 為替差損益（△は益） | － | 43,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,484 | -647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,966 | － |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 4,345 | 18,974 |
| 固定資産除却損 | 87,284 | 4,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,561,237 | 1,348,081 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,654,010 | 868,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,251,006 | 519,562 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -952,401 | 399,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -796,943 | 154,826 |
| その他 | -381,440 | 174,463 |
| 小計 | 6,768,869 | 9,990,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,602 | 94,343 |
| 利息の支払額 | -19,280 | -15,472 |
| 法人税等の支払額 | -3,073,548 | -2,842,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767,642 | 7,227,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -793,999 | -480,644 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -81,874 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,720 | 1,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,113 | -519,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -500,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 27,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | -206,400 |
| その他 | -42,246 | 27,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,951 | -1,649,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,275 | -23,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -486 |
| 配当金の支払額 | -1,152,654 | -1,153,830 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,606 | -1,179,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,534 | -44,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,550 | 4,353,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,606,032 | 11,577,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,577,583 | 15,931,193 |
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