レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,494,261 | 8,000,374 |
| 減価償却費 | 337,028 | 418,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | -5,864 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -168,500 | -35,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 115,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,204 | -234,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,749,218 | 695,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,873 | -24,276 |
| その他の特別損益（△は益） | 344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,345 | -91,602 |
| 支払利息及び手形売却損 | 54,818 | 19,502 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | － | -11,479 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 66,967 | -19,700 |
| 為替差損益（△は益） | 4,602 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,969 | 7,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 250,799 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 10,714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 552,314 | 17,966 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,526 | 4,345 |
| 固定資産除却損 | 14,388 | 87,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,817,663 | 5,561,237 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,536,947 | 1,654,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,267,835 | -7,251,006 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,752,208 | -952,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 662,661 | -796,943 |
| その他 | 39,729 | -381,440 |
| 小計 | 8,206,284 | 6,768,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,358 | 91,602 |
| 利息の支払額 | -52,236 | -19,280 |
| 法人税等の支払額 | -3,468,474 | -3,073,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,931 | 3,767,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -815,837 | -793,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -81,874 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80,591 | 21,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006,032 | -320,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,154 | 562 |
| 貸付けによる支出 | -770 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,470 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 11,356 | -42,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,067 | -1,145,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409,172 | -209,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,668 | -272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,974 | -476 |
| 配当金の支払額 | -1,152,894 | -1,152,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,621,908 | -1,634,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,017 | -15,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,972 | 971,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,068,059 | 10,606,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,606,032 | 11,577,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
