レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719,128 | 3,340,118 |
| 減価償却費 | 210,333 | 203,619 |
| 減損損失 | 135,503 | 45,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,625 | 7,916 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | 8,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61,300 | -18,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,022 | 24,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,933 | -7,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | -7,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,375 | -56,283 |
| 支払利息及び手形売却損 | 9,248 | 7,729 |
| 為替差損益（△は益） | 171,009 | 159,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,280 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,050 | － |
| 固定資産除却損 | 336 | 2,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,822,121 | -5,982,285 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 310,399 | -5,135,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,019,603 | 2,897,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -391,237 | 311,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -801,814 | -30,574 |
| その他 | -159,335 | 178,219 |
| 小計 | 408,860 | -4,067,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,375 | 56,283 |
| 利息の支払額 | -9,248 | -7,729 |
| 法人税等の支払額 | -1,505,785 | -1,309,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,797 | -5,328,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -52,770 | -4,014 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 54,257 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -275,331 | -374,707 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,879 | -3,696 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 19,600 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 10 |
| その他 | -6,457 | -3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,631 | -358,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,068 | -22,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,383,291 | -1,383,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,794 | -1,374,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,011 | -43,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,949,234 | -7,105,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,254,432 | 12,580,676 |
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