レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,969,370 | 2,719,128 |
| 減価償却費 | 231,159 | 210,333 |
| 減損損失 | － | 135,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 11,625 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -11,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,107 | 29,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443,853 | 91,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,880 | -1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,055 | -50,375 |
| 支払利息及び手形売却損 | 7,231 | 9,248 |
| 為替差損益（△は益） | -67,984 | 171,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,263 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,050 |
| 固定資産除却損 | 1,406 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,222,165 | -5,822,121 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,989,703 | 310,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,422,457 | 4,019,603 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,222,379 | -391,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,840 | -801,814 |
| その他 | 105,831 | -159,335 |
| 小計 | 4,160,469 | 408,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,055 | 50,375 |
| 利息の支払額 | -7,231 | -9,248 |
| 法人税等の支払額 | -777,891 | -1,505,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,425,402 | -1,055,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -132,572 | -52,770 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 5,500 | 54,257 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -191,960 | -275,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73,854 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,069 | -202,879 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 177,656 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 500 |
| その他 | -4,823 | -6,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,105 | -482,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,481 | -25,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -435 |
| 配当金の支払額 | -1,383,381 | -1,383,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,010 | -1,400,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,589 | -10,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936,876 | -2,949,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,197,217 | 17,254,432 |
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