レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,803,680 | 2,969,370 |
| 減価償却額 | 245,976 | 231,159 |
| 貸倒引当金の増減額 | -839 | 2,760 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 1,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -578,234 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 13,110 | 31,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,900 | -3,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 292,464 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 443,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 10,501 | -80,880 |
| 受取利息及び配当金 | -46,547 | -50,055 |
| 支払利息及び手形売却損 | 12,780 | 7,231 |
| 為替差損益 | -3,958 | -67,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,310 | 24 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -51,263 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 1,406 |
| 売上債権の増減額 | -3,599,396 | -7,222,165 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,557,113 | -1,989,703 |
| 仕入債務の増減額 | 2,435,084 | 8,422,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,350 | 1,222,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273,417 | 186,840 |
| その他 | -174,154 | 105,831 |
| 小計 | -445,602 | 4,160,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,547 | 50,055 |
| 利息の支払額 | -12,780 | -7,231 |
| 法人税等の支払額 | -777,935 | -777,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,770 | 3,425,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -159,930 | -132,572 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 5,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,913 | -191,960 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,276 | 73,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -3,069 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 177,656 |
| 貸付による支出 | -940 | -150 |
| 貸付の回収による収入 | 4,832 | 460 |
| その他 | -749 | -4,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,215 | -75,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,000 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,900 | -29,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -147 |
| 配当金の支払額 | -1,383,430 | -1,383,381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,556 | -1,419,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,454 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,567,088 | 1,936,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,885,575 | 14,197,217 |
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