レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,029,461 | 2,803,680 |
| 減価償却費 | 242,969 | 245,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | -839 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | 9,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -113,100 | -578,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,364 | 13,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,850 | -19,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274,704 | 292,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,254 | 10,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,713 | -46,547 |
| 支払利息及び手形売却損 | 11,715 | 12,780 |
| 為替差損益（△は益） | 62,207 | -3,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,743 | － |
| ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） | 3,914 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,991 | -12,310 |
| 固定資産除却損 | 928 | 1,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,077,967 | -3,599,396 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,260,336 | -1,557,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,709,890 | 2,435,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -231,549 | -4,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,060 | -273,417 |
| その他 | 79,338 | -174,154 |
| 小計 | -2,813,989 | -445,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,713 | 46,547 |
| 利息の支払額 | -11,715 | -12,780 |
| 法人税等の支払額 | -2,422,288 | -777,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,192,280 | -1,189,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -11,500 | -159,930 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -242,017 | -122,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 15,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,498 | -2,790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,325 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,495 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,110 | 4,832 |
| その他 | 2,868 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,351 | -267,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,695 | 294,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,066 | -33,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -225 |
| 配当金の支払額 | -1,153,159 | -1,383,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,031 | -1,125,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,512 | 15,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,714,473 | -2,567,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,414,414 | 10,116,561 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 416,620 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,116,561 | 8,885,575 |
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