レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,392,426 | 3,029,461 |
| 減価償却費 | 244,654 | 242,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,191 | -2,641 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -200 | -7,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -79,460 | -113,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | 2,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,600 | -18,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303,928 | 274,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,856 | -137,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,373 | -55,713 |
| 支払利息及び手形売却損 | 12,042 | 11,715 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | 4,217 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73,368 | 62,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,178 | 33,743 |
| ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） | 2,812 | 3,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | 2,991 |
| 固定資産除却損 | 2,034 | 928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,409,310 | 2,077,967 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,754,735 | -3,260,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,970,423 | -4,709,890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -361,586 | -231,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,408 | -99,060 |
| その他 | -19,759 | 79,338 |
| 小計 | 1,065,073 | -2,813,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,373 | 55,713 |
| 利息の支払額 | -12,042 | -11,715 |
| 法人税等の支払額 | -968,648 | -2,422,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,757 | -5,192,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -11,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,065 | -242,017 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,553 | -86,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71,482 | 200,325 |
| 貸付けによる支出 | -690 | -35,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 13,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,826 | － |
| その他 | -12,372 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,174 | 42,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,460 | -221,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,062 | -131,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -109 |
| 配当金の支払額 | -1,160,039 | -1,153,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,001 | -1,508,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,223 | -56,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,643 | -6,714,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,931,193 | 15,620,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 660,865 | 416,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,620,416 | 10,116,561 |
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