レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,508,830 | 3,392,426 |
| 減価償却費 | 234,225 | 244,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | 14,191 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 700 | -200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -79,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,015 | -720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -67,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,456 | 303,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | -40,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,342 | -58,373 |
| 支払利息及び手形売却損 | 7,391 | 12,042 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | － | 4,217 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 10,990 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44,705 | 73,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,178 |
| ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） | 1,350 | 2,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -193 |
| 固定資産除却損 | 2,673 | 2,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387,237 | -7,409,310 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,379,057 | -3,754,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,212,118 | 8,970,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 103,011 | -361,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,572 | -164,408 |
| その他 | 122,619 | -19,759 |
| 小計 | 8,477,284 | 1,065,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,342 | 58,373 |
| 利息の支払額 | -7,391 | -12,042 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,592 | -968,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,243,642 | 142,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -267,883 | -120,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 208 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,902 | -3,553 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 71,482 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -690 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | 5,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,826 |
| その他 | -788 | -12,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,865 | -67,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,532 | 201,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -159 |
| 配当金の支払額 | -1,147,567 | -1,160,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,334 | -972,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,663 | -75,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,593,778 | -971,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,577,583 | 17,171,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 660,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,171,362 | 15,620,416 |
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