レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,340,118 | 3,697,071 |
| 減価償却費 | 203,619 | 206,647 |
| 減損損失 | 45,819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,916 | -9,572 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,350 | 6,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,300 | 12,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,280 | -328,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,060 | 25,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,964 | -23,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,283 | -60,142 |
| 支払利息及び手形売却損 | 7,729 | 11,572 |
| 為替差損益（△は益） | 159,789 | -38,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -671 | 807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,280 | － |
| 固定資産除却損 | 2,009 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,982,285 | 3,770,004 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,135,007 | -2,363,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,897,401 | -214,914 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 311,777 | 323,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,574 | -864,956 |
| その他 | 178,219 | -226,012 |
| 小計 | -4,067,996 | 3,922,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,283 | 60,142 |
| 利息の支払額 | -7,729 | -11,572 |
| 法人税等の支払額 | -1,309,329 | -1,444,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,328,771 | 2,526,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -4,014 | -28,204 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -374,707 | -121,570 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 1,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,696 | -4,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -151,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -230,000 |
| その他 | -3,529 | 51,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,755 | -476,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,572 | -16,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -167 |
| 配当金の支払額 | -1,383,618 | -1,938,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,241 | -1,891,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,802 | -7,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,105,570 | 149,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,580,676 | 10,690,149 |
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