レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,697,071 | 3,708,132 |
| 減価償却費 | 206,647 | 217,883 |
| のれん償却額 | － | 4,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,572 | -741 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | 11,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328,397 | -393,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -1,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,001 | -6,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,112 | 8,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,142 | -67,037 |
| 支払利息及び手形売却損 | 11,572 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | -38,782 | 15,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 807 | -1,276 |
| 固定資産除却損 | 324 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,770,004 | -1,728,585 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,363,515 | -5,979,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,914 | 4,276,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 323,073 | 1,062,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -864,956 | 168,055 |
| その他 | -226,012 | 267,393 |
| 小計 | 3,922,156 | 1,562,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,142 | 67,037 |
| 利息の支払額 | -11,572 | -2,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,444,396 | -428,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,329 | 1,198,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -28,204 | -2,005 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -121,570 | -214,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 1,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,233 | -4,562 |
| 貸付けによる支出 | -151,120 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 1,070 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -230,000 | － |
| その他 | 51,179 | -8,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,791 | -227,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -19,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -315 |
| 配当金の支払額 | -1,938,008 | -1,800,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,145 | － |
| その他 | － | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,989 | -1,842,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,706 | -17,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,842 | -888,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,690,149 | 8,689,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
