レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,708,132 | 9,849,811 |
| 減価償却費 | 217,883 | 288,625 |
| のれん償却額 | 4,229 | 21,510 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,531,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | 605 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,450 | -104,538 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -17,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393,335 | -56,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -1,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,693 | 138,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,794 | -5,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,037 | -72,052 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,254 | 5,843 |
| 為替差損益（△は益） | 15,072 | 15,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,276 | 4,209 |
| 固定資産除却損 | 140 | 9,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,728,585 | 5,521,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,979,391 | -6,585,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,276,334 | -3,393,340 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,062,741 | -358,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,055 | -868,616 |
| その他 | 267,393 | -788,514 |
| 小計 | 1,562,099 | -1,927,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,037 | 72,052 |
| 利息の支払額 | -2,254 | -5,843 |
| 法人税等の支払額 | -445,950 | -1,690,629 |
| 法人税等の還付額 | 17,547 | 349,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,481 | -3,202,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -2,005 | -2,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -214,514 | -453,201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,653 | 428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,562 | -5,221 |
| 貸付けによる支出 | -140 | -7,002,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,070 | 1,030 |
| その他 | -8,696 | -2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,196 | -7,463,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,002 | -21,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -275 |
| 配当金の支払額 | -1,800,212 | -2,126,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -8,400 |
| その他 | -2,490 | -7,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,020 | -2,121,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,390 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888,126 | -12,790,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,821,715 | 5,471,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,567 | 622,163 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 818,172 |
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