レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,849,811 | 4,970,105 |
| 減価償却費 | 288,625 | 364,757 |
| のれん償却額 | 21,510 | 18,041 |
| 負ののれん発生益 | -5,531,316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | -974 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -104,538 | 351,556 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,872 | -51,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,067 | -1,201,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | 1,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138,573 | 140,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,618 | -13,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,052 | -83,663 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5,843 | 50,760 |
| 為替差損益（△は益） | 15,457 | -34,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,209 | 430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,600 |
| 固定資産除却損 | 9,699 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,521,255 | 3,971,349 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,585,878 | -9,495,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,393,340 | -1,770,370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -358,197 | 289,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -868,616 | 8,534 |
| その他 | -788,514 | -1,254,887 |
| 小計 | -1,927,543 | -3,732,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,052 | 83,663 |
| 利息の支払額 | -5,843 | -50,760 |
| 法人税等の支払額 | -1,690,629 | -2,450,814 |
| 法人税等の還付額 | 349,832 | 8,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,132 | -6,141,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -2,005 | -2,001 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 55,826 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -453,201 | -700,573 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 428 | 7,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,221 | -4,493 |
| 貸付けによる支出 | -7,002,060 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 1,280 |
| その他 | -2,943 | -50,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,463,973 | -692,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | 10,769,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,336 | -15,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -33 |
| 配当金の支払額 | -2,126,350 | -2,869,701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -40,762 |
| その他 | -7,001 | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121,363 | 7,839,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,501 | -8,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,790,969 | 996,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368,467 | 7,364,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,163 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 818,172 | － |
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