レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,970 | 5,764 |
| 減価償却費 | 364 | 356 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 351 | -116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -80 |
| 支払利息及び手形売却損 | 50 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | -5,304 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,495 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770 | -1,904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 289 | -576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -1,281 |
| その他 | -1,254 | 286 |
| 小計 | -3,732 | -3,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 80 |
| 利息の支払額 | -50 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -260 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | -3,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -2 | -2 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -700 | -414 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 371 |
| その他 | -50 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,769 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,869 | -2,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -24 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,839 | 1,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,364 | 5,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
