レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,764 | 5,885 |
| 減価償却費 | 356 | 384 |
| のれん償却額 | 18 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -116 | 53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -92 |
| 支払利息及び手形売却損 | 12 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,304 | -2,258 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -529 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,904 | 1,909 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -576 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,281 | 694 |
| その他 | 286 | -1,124 |
| 小計 | -3,185 | 4,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 92 |
| 利息の支払額 | -12 | |
| 法人税等の支払額 | -260 | -2,624 |
| 法人税等の還付額 | 284 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,094 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -2 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -414 | -555 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 132 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 371 | － |
| その他 | 15 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -3,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,989 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,586 | 11,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
