レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:01
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,968 | 8,136 |
| 減価償却費 | 574 | 726 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 株式報酬費用 | 1,187 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -127 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -334 | -149 |
| 固定資産除却損 | 69 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -7,593 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -180 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,028 | -647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 683 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -829 |
| その他 | -638 | 293 |
| 小計 | 1,765 | -361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 127 |
| 利息の支払額 | -5 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -2,237 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 46 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -3,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 683 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | -63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | 234 |
| その他 | | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,756 | -3,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -68 |
| その他 | -19 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,801 | 7,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,618 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,827 | 4,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
