レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,849,236 | 15,869,118 |
| 減価償却費 | 461,680 | 728,043 |
| のれん償却額 | 8,458 | 29,177 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,103,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,848 | 450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 82,850 | 94,157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -525,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,133 | 1,373,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159,208 | 261,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,079 | 3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,323 | -147,061 |
| 支払利息及び手形売却損 | 4,557 | 44,742 |
| 為替差損益（△は益） | 4,742 | 71,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,070 | -4,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -555,144 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,250 | 14,154 |
| 固定資産除却損 | 1,953 | 14,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,996 | 3,033,694 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45,721 | -807,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,850 | -15,269,548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,901 | -1,224,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 809,807 | -817,464 |
| その他 | 262,794 | -832,916 |
| 小計 | 11,060,619 | -3,744,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,323 | 147,061 |
| 利息の支払額 | -4,557 | -44,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,347,479 | -2,742,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,842,906 | -6,384,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -4,010 | -59,833 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 104,616 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -655,984 | -1,159,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,852 | 5,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,314 | -9,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 777,744 |
| 貸付けによる支出 | -1,320 | -2,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,100 |
| その他 | -16,113 | -18,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,490 | -360,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | -2,936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,004 | -40,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -289 |
| 配当金の支払額 | -1,800,872 | -2,127,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -8,400 |
| その他 | -6,586 | -29,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,893,943 | -5,142,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,789 | -6,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,243,682 | -11,893,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,821,715 | 6,368,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,567 | 622,163 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 818,172 |
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