レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,869,118 | 10,649,505 |
| 減価償却費 | 728,043 | 756,473 |
| のれん償却額 | 29,177 | 36,083 |
| 負ののれん発生益 | -5,103,373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | -12,809 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 94,157 | -369 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -525,304 | -168,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,373,302 | -914,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | 4,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261,051 | 101,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,477 | -5,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,061 | -144,413 |
| 支払利息及び手形売却損 | 44,742 | 78,287 |
| 為替差損益（△は益） | 71,303 | 47,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,238 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -555,144 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,154 | 5,600 |
| 固定資産除却損 | 14,848 | 11,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033,694 | -4,311,156 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -807,034 | 4,400,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,269,548 | -1,340,778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,224,214 | 598,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -817,464 | 1,275,552 |
| その他 | -832,916 | 1,685,041 |
| 小計 | -3,744,199 | 12,752,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,061 | 144,413 |
| 利息の支払額 | -44,742 | -78,287 |
| 法人税等の支払額 | -2,742,899 | -4,227,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,384,779 | 8,591,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -59,833 | -4,002 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 104,616 | 55,826 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,159,712 | -1,070,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,012 | 8,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,073 | -9,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777,744 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,110 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,620 |
| その他 | -18,883 | -83,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,139 | -1,101,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,936,000 | -4,231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,338 | -20,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -231 |
| 配当金の支払額 | -2,127,555 | -2,871,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -40,762 |
| その他 | -29,587 | -6,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,142,169 | -7,170,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,494 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,893,583 | 317,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368,467 | 6,686,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,163 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 818,172 | － |
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