レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,485 | 14,995 |
| 減価償却費 | 1,226 | 1,762 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 株式報酬費用 | 1,247 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -119 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -290 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | 222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -231 |
| 支払利息 | 29 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -149 |
| 固定資産除却損 | 93 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,945 | 1,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 262 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 341 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 857 | -683 |
| その他 | 444 | 2,182 |
| 小計 | 2,874 | 18,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 231 |
| 利息の支払額 | -29 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -3,162 | -4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 14,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 46 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -5,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 686 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 695 | 234 |
| その他 | -277 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -5,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,650 | -5,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293 | -68 |
| その他 | -44 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,490 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,870 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,575 | 5,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
