レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,477 | 11,485 |
| 減価償却費 | 966 | 1,226 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 株式報酬費用 | － | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | 457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -210 |
| 支払利息及び手形売却損 | 10 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -261 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -428 |
| 固定資産除却損 | 36 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053 | -12,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 311 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,533 | 31 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 127 | 341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,650 | 857 |
| その他 | -627 | 444 |
| 小計 | 6,910 | 2,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 210 |
| 利息の支払額 | -10 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -3,512 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -2 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 46 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,548 | -3,453 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 575 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 695 |
| その他 | 59 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -2,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,791 | |
| 配当金の支払額 | -5,343 | -7,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -293 |
| その他 | -15 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,181 | -6,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,312 | -8,870 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,446 | 3,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
