利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,958,416千円のプラスとなり、前連結会計年度に比べ6,355,336千円プラスとなりました。これは、おもに前連結会計年度に比べ、売上債権の増減額が5,919,604千円増加(資金流出)したものの、仕入債務の増減額が5,849,944千円増加(資金流入)し、未成工事支出金の増減額が2,097,720千円減少(資金流入)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、361,797千円のプラスとなり、前連結会計年度に比べ785,809千円プラスとなりました。これは、おもに前連結会計年度に比べ、有形及び無形固定資産の売却による収入が371,017千円、投資有価証券の売却による収入が253,355千円それぞれ増加したことによるものであります。

2015/06/24 13:36