営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,943,326千円(前期比64.8%)増加し、期末残高は20,203,667千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,958,416千円のプラスとなり、前連結会計年度に比べ6,355,336千円プラスとなりました。これは、おもに前連結会計年度に比べ、売上債権の増減額が5,919,604千円増加(資金流出)したものの、仕入債務の増減額が5,849,944千円増加(資金流入)し、未成工事支出金の増減額が2,097,720千円減少(資金流入)したことによるものであります。

2015/06/24 13:36