営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ59億82百万円増加し、115億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、22億96百万円の収入(前年同期では30億94百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益58億85百万円、仕入債務の増加額19億9百万円、主な支出は、売上債権の増加額22億58百万円、法人税等の支払額26億24百万円によるものであります。

2022/11/14 10:39