営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ20億59百万円減少し、47億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、24億91百万円の支出(前年同期では3億46百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前中間純利益81億36百万円、主な支出は、売上債権の増加額75億93百万円、法人税等の支払額22億37百万円、未払消費税等の減少額8億29百万円によるものであります。

2025/11/14 13:01