椿本チエイン（6371）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④(連結キャッシュ・フロー計算書)

	(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△200
長期借入れによる収入	165

(注記事項)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2026/06/25 14:50

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントの総額	15,000	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	15,000	百万円	15,000	百万円

2026/06/25 14:50