キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -75億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 182億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,609 | -8,760 | -1,399 | -151 | - | 19,607 | 通期 | 22,189 | -14,306 | -2,647 | 7,883 | - | 27,360 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,541 | -6,996 | -3,354 | 1,545 | - | 25,298 | 通期 | 19,090 | -13,593 | -5,476 | 5,497 | - | 26,422 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,273 | -6,879 | -1,133 | 5,394 | - | 29,339 | 通期 | 25,434 | -13,420 | -4,084 | 12,014 | - | 34,142 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,871 | -9,069 | -11,131 | 3,802 | - | 27,261 | 通期 | 27,657 | -17,389 | -13,191 | 10,268 | - | 31,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,380 | -21,516 | 12,463 | -11,136 | - | 32,802 | 通期 | 24,197 | -32,088 | 12,679 | -7,891 | -15,765 | 36,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,778 | -6,418 | -4,961 | 5,360 | - | 36,030 | 通期 | 20,275 | -14,241 | -10,385 | 6,034 | -14,388 | 31,378 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,090 | -4,202 | 377 | 5,888 | - | 37,213 | 通期 | 27,890 | -9,560 | -4,354 | 18,330 | -8,290 | 46,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,632 | -3,487 | -2,528 | 7,145 | - | 51,352 | 通期 | 21,000 | -9,075 | -7,780 | 11,925 | -8,591 | 52,888 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,056 | -5,061 | -6,320 | 995 | - | 50,720 | 通期 | 21,352 | -9,279 | -9,963 | 12,073 | -9,288 | 56,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,250 | -4,669 | -7,501 | 13,581 | - | 66,289 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 78億8300万
- 2016年3月（連） -30.27%
- 54億9700万
- 2017年3月（連） +118.56%
- 120億1400万
- 2018年3月（連） -14.53%
- 102億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -78億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 60億3400万
- 2021年3月（連） +203.78%
- 183億3000万
- 2022年3月（連） -34.94%
- 119億2500万
- 2023年3月（連） +1.24%
- 120億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -157億6500万
- 2020年3月（連）
- -143億8800万
- 2021年3月（連）
- -82億9000万
- 2022年3月（連） -3.63%
- -85億9100万
- 2023年3月（連） -8.11%
- -92億8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.28%
- 2016年3月（連）
- 9.36%
- 2017年3月（連）
- 12.8%
- 2018年3月（連）
- 12.82%
- 2019年3月（連）
- 10.14%
- 2020年3月（連）
- 8.95%
- 2021年3月（連）
- 14.42%
- 2022年3月（連）
- 9.73%
- 2023年3月（連）
- 8.49%