キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 212億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -118億3400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -216億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,541 | -6,996 | -3,354 | 1,545 | - | 25,298 | 通期 | 19,090 | -13,593 | -5,476 | 5,497 | - | 26,422 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,273 | -6,879 | -1,133 | 5,394 | - | 29,339 | 通期 | 25,434 | -13,420 | -4,084 | 12,014 | - | 34,142 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,871 | -9,069 | -11,131 | 3,802 | - | 27,261 | 通期 | 27,657 | -17,389 | -13,191 | 10,268 | - | 31,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,380 | -21,516 | 12,463 | -11,136 | - | 32,802 | 通期 | 24,197 | -32,088 | 12,679 | -7,891 | -15,765 | 36,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,778 | -6,418 | -4,961 | 5,360 | - | 36,030 | 通期 | 20,275 | -14,241 | -10,385 | 6,034 | -14,388 | 31,378 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,090 | -4,202 | 377 | 5,888 | - | 37,213 | 通期 | 27,890 | -9,560 | -4,354 | 18,330 | -8,290 | 46,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,632 | -3,487 | -2,528 | 7,145 | - | 51,352 | 通期 | 21,000 | -9,075 | -7,780 | 11,925 | -8,591 | 52,888 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,056 | -5,061 | -6,320 | 995 | - | 50,720 | 通期 | 21,352 | -9,279 | -9,963 | 12,073 | -9,288 | 56,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,080 | -3,585 | -3,748 | 5,495 | - | 60,971 | 2Q | 18,250 | -4,669 | -7,501 | 13,581 | - | 66,289 | 3Q | 27,638 | -7,619 | -12,282 | 20,019 | - | 67,152 | 通期 | 38,580 | -9,161 | -15,695 | 29,419 | -13,581 | 74,655 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,056 | -627 | -8,515 | 3,429 | - | 71,993 | 2Q | 11,718 | -6,233 | -15,251 | 5,485 | - | 64,821 | 3Q | 12,332 | -8,924 | -21,353 | 3,408 | - | 58,396 | 通期 | 21,297 | -11,834 | -21,655 | 9,463 | - | 63,316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 54億9700万
- 2017年3月（連） +118.56%
- 120億1400万
- 2018年3月（連） -14.53%
- 102億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -78億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 60億3400万
- 2021年3月（連） +203.78%
- 183億3000万
- 2022年3月（連） -34.94%
- 119億2500万
- 2023年3月（連） +1.24%
- 120億7300万
- 2024年3月（連） +143.68%
- 294億1900万
- 2025年3月（連） -67.83%
- 94億6300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -157億6500万
- 2020年3月（連）
- -143億8800万
- 2021年3月（連）
- -82億9000万
- 2022年3月（連） -3.63%
- -85億9100万
- 2023年3月（連） -8.11%
- -92億8800万
- 2024年3月（連） -46.22%
- -135億8100万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.36%
- 2017年3月（連）
- 12.8%
- 2018年3月（連）
- 12.82%
- 2019年3月（連）
- 10.14%
- 2020年3月（連）
- 8.95%
- 2021年3月（連）
- 14.42%
- 2022年3月（連）
- 9.73%
- 2023年3月（連）
- 8.49%
- 2024年3月（連）
- 14.46%
- 2025年3月（連）
- 7.63%